Contabilidad

Contabilidad es el centro financiero de la agencia: "Métricas, comisiones y solicitudes de pago." Solo lo ven administradores.

Las pestañas

• Métricas — el resumen financiero de la agencia.
• Rentabilidad — utilidad por viaje, proveedor y agente (requiere permiso).
• Flujo de Caja — el dinero que entra y sale.
• Comisiones — cobrar a proveedores y pagar a agentes.
• Solicitudes de pago — la bandeja donde el equipo pide depósitos y links.

Flujo de Caja

Muestra cuánto entró, cuánto salió y el flujo neto del período, más los saldos de los viajes actuales. Este es el bloque real de saldos:

Demo interactivo · datos de ejemplo

Viajes actuales · por cobrar y por pagar

Estado a hoy de los 12 viajes que aún no regresan. Cuánto falta cobrar al cliente y cuánto falta pagar a proveedores.

Cobranza al cliente28.3% pendiente

Cobrado: $890,000.00 MXNPor cobrar: $350,500.00 MXN

Total viajes actuales$1,240,500.00 MXN

Pagos a proveedores50.8% pendiente

Pagado: $610,250.00 MXNPor pagar: $630,250.00 MXN

Total viajes actuales$1,240,500.00 MXN

El libro de caja lista "cada entrada y salida de dinero ya ejecutada en el período": cobros al cliente, comisiones cobradas, pagos a proveedor y comisiones pagadas al agente. Hay una fecha de corte (el primer pago registrado): los pagos previos se hacían con otra herramienta y no están capturados.

Procesar una solicitud de pago

Desde Solicitudes de pago, el botón "Procesar" abre el flujo. Puedes "Marcar en proceso", "Completar" o "Rechazar" (con motivo). Al completar un pago a proveedor, el comprobante es obligatorio, salvo que el pago se fondee desde la caja del expediente (ahí el cliente ya pagó y el comprobante vive en la caja).

El tipo de cambio: por qué dos pantallas pueden diferir

Cuando un pago es en divisa, JetDesk lo puede valuar de dos maneras a propósito:

• TC del día del pago — el tipo de cambio del día en que se completó el pago. Es el dinero que de verdad salió, y es el que manda en la Caja del expediente.
• TC de la venta — el que se congeló al cotizar. Se usa como respaldo y en el Flujo de caja global.

Por eso el Flujo de caja global y la Caja de un expediente pueden diferir por unos pesos en el mismo pago: usan criterios distintos, a propósito. No es un error.

Solo administradores pueden reeditar el tipo de cambio de una venta (recalcula los servicios en la misma divisa).

Comisiones

En dos tareas: Por cobrar (marcar las comisiones cobradas al proveedor, agrupadas por proveedor) y Por pagar a agentes (lo que se le debe a cada asesora). El ciclo de una comisión va de pendiente → cobrada por la agencia → pagada al agente.

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Ver Ventas para el origen de las solicitudes de pago, o todas las guías.